Báo cáo tài chính CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (TQW) năm 2014
Phân tích nhanh
Doanh thu 2014 của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang giảm 4,1% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang nâng lợi nhuận sau thuế thêm 28,3% trong năm 2014 so với năm 2013. Biên lợi nhuận gộp đạt 11,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 1,7%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang tại thời điểm cuối năm 2014 ở mức 150,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2014 đạt 80,1 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 46,6% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2014 của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang ở mức thấp 1,1%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,6%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TQW qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
Doanh thu thuần
75,5
71,2
73,8
64,4
66,5
64,5
62,1
66,2
—
53,1
50,2
52,3
40,1
Giá vốn hàng bán
51,6
48,2
50,5
47,0
48,4
49,3
47,4
50,6
—
46,7
44,3
46,5
35,0
Lợi nhuận gộp
23,9
23,0
23,3
17,4
18,2
15,2
14,7
15,6
—
6,4
5,9
5,9
5,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
7,5
6,4
7,0
2,4
3,9
0,5
0,1
1,1
—
1,4
0,9
0,9
0,6
Lợi nhuận trước thuế
8,0
6,9
7,3
4,4
3,9
3,4
2,8
2,5
—
1,5
1,4
0,9
0,8
Lợi nhuận sau thuế
6,2
5,5
5,8
3,4
3,2
2,9
2,2
2,0
—
1,2
0,8
0,7
0,7
Tài sản ngắn hạn
18,8
17,9
19,6
25,1
23,8
23,0
17,0
18,0
19,5
22,4
23,5
23,0
26,8
Hàng tồn kho
6,1
6,3
6,2
8,7
7,5
7,5
4,0
5,3
5,2
6,2
8,3
8,3
11,4
Tài sản cố định
86,3
90,0
93,7
97,4
101,9
109,0
115,4
109,8
107,7
145,8
118,7
81,1
80,6
Tổng tài sản
113,7
116,6
122,5
129,7
133,6
138,7
141,5
144,2
143,9
177,0
150,1
113,3
109,4
Vốn chủ sở hữu
95,5
94,8
95,1
92,7
92,5
92,3
91,5
91,3
89,3
98,7
80,1
40,0
32,6
Tổng nợ
18,2
21,8
27,4
37,0
41,1
46,4
49,9
52,9
54,6
78,2
70,0
73,3
76,8
ROE
6,4%
5,8%
6,1%
3,6%
3,4%
3,2%
2,4%
2,2%
—
1,2%
1,1%
1,7%
2,0%
ROA
5,4%
4,7%
4,7%
2,6%
2,4%
2,1%
1,6%
1,4%
—
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
Chỉ số tài chính năm 2014
Các chỉ số tài chính của TQW năm 2014, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
11,74%
Tỷ lệ lãi EBIT
2,83%
Tỷ lệ lãi EBITDA
15,21%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
1,69%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
1,41%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
0,64%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,46 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,27 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,46 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,97 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
26,22 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
5,86 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
62,25 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
5,33 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
68,51 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
23,28 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
15,68 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,50 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,38 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,84 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
16,99%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
38,69%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
46,63%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
53,37%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
14,85%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
72,50%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
87,38%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
15,63%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
23,35%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
37,67%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
35,50%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
3,48%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
84,37%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
79,06%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
4,60%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
88,26%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
9,84%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,11%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
108,43 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.234,10 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
36,99 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
0,22%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
0,93%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,09%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
35,73%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
0,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
0,08%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
0,18%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
11,87%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
0,16%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
14,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
1,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
52,6 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TQW
Doanh thu năm 2014 của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (TQW) là bao nhiêu?
Năm 2014, CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang đạt doanh thu khoảng 50,2 tỷ đồng.
Năm 2014 TQW lãi hay lỗ?
Năm 2014, CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 0,8 tỷ đồng.
Doanh thu TQW năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của TQW giảm khoảng 4,05%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của TQW là bao nhiêu?
Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của TQW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,69%.