Báo cáo tài chính CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (TQW) năm 2018
Phân tích nhanh
Doanh thu 2018 của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (TQW) gần như đi ngang so với năm 2017, cho thấy mặt bằng kinh doanh ổn định trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang giữ mức lợi nhuận năm 2018 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 23,5%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 3,0%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang tại thời điểm cuối năm 2018 ở mức 144,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2018 đạt 91,3 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 36,7% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2018 của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang ở mức thấp 2,2%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,4%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TQW qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
Doanh thu thuần
75,5
71,2
73,8
64,4
66,5
64,5
62,1
66,2
—
53,1
50,2
52,3
40,1
Giá vốn hàng bán
51,6
48,2
50,5
47,0
48,4
49,3
47,4
50,6
—
46,7
44,3
46,5
35,0
Lợi nhuận gộp
23,9
23,0
23,3
17,4
18,2
15,2
14,7
15,6
—
6,4
5,9
5,9
5,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
7,5
6,4
7,0
2,4
3,9
0,5
0,1
1,1
—
1,4
0,9
0,9
0,6
Lợi nhuận trước thuế
8,0
6,9
7,3
4,4
3,9
3,4
2,8
2,5
—
1,5
1,4
0,9
0,8
Lợi nhuận sau thuế
6,2
5,5
5,8
3,4
3,2
2,9
2,2
2,0
—
1,2
0,8
0,7
0,7
Tài sản ngắn hạn
18,8
17,9
19,6
25,1
23,8
23,0
17,0
18,0
19,5
22,4
23,5
23,0
26,8
Hàng tồn kho
6,1
6,3
6,2
8,7
7,5
7,5
4,0
5,3
5,2
6,2
8,3
8,3
11,4
Tài sản cố định
86,3
90,0
93,7
97,4
101,9
109,0
115,4
109,8
107,7
145,8
118,7
81,1
80,6
Tổng tài sản
113,7
116,6
122,5
129,7
133,6
138,7
141,5
144,2
143,9
177,0
150,1
113,3
109,4
Vốn chủ sở hữu
95,5
94,8
95,1
92,7
92,5
92,3
91,5
91,3
89,3
98,7
80,1
40,0
32,6
Tổng nợ
18,2
21,8
27,4
37,0
41,1
46,4
49,9
52,9
54,6
78,2
70,0
73,3
76,8
ROE
6,4%
5,8%
6,1%
3,6%
3,4%
3,2%
2,4%
2,2%
—
1,2%
1,1%
1,7%
2,0%
ROA
5,4%
4,7%
4,7%
2,6%
2,4%
2,1%
1,6%
1,4%
—
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
Chỉ số tài chính năm 2018
Các chỉ số tài chính của TQW năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng tổng tài sản
0,21%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-8,76%
Tăng trưởng nợ phải trả
-3,13%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
2,25%
Tăng trưởng vốn điều lệ
11,67%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
23,51%
Tỷ lệ lãi EBIT
4,71%
Tỷ lệ lãi EBITDA
18,85%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
3,04%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
2,23%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
2,44%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
1,40%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,52 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,75 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,52 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,06 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
5,27 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
51,33 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
7,11 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
19,10 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
19,10 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
12,68 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
28,79 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
1,20 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,92 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,45 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
32,11%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
24,90%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
36,67%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
63,33%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
18,60%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
39,32%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
57,91%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
12,50%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
48,88%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
16,47%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
29,38%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
5,26%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
87,50%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
76,15%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,84%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,16%
XDCBDD/Tài sản cố định
12,74%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
76,49%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
8,99%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
12,16%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,90%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
225,40 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.225,40 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
8,69 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
23,90%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
93,05%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
5,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-1,91%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
-1,91%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
10,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
17,31%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
1.481,21%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
29,88%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
1.770,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
3,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
12,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
27,1 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TQW
Doanh thu năm 2018 của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (TQW) là bao nhiêu?
Năm 2018, CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang đạt doanh thu khoảng 66,2 tỷ đồng.
Năm 2018 TQW lãi hay lỗ?
Năm 2018, CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 2,0 tỷ đồng.
Doanh thu TQW năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của TQW tăng khoảng 0,00%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của TQW là bao nhiêu?
Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của TQW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,04%.