VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (TQW) năm 2015

Phân tích nhanh

CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang tiếp tục tăng trưởng doanh thu 5,8% trong năm 2015, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang nâng lợi nhuận sau thuế thêm 35,9% trong năm 2015 so với năm 2014. Biên lợi nhuận gộp đạt 12,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 2,2%.

Tổng tài sản của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang tại thời điểm cuối năm 2015 ở mức 177,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2015 đạt 98,7 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 44,2% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2015 của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang ở mức thấp 1,2%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,7%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TQW qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục2025202420232022202120202019201820172015201420132012
Doanh thu thuần75,571,273,864,466,564,562,166,2—53,150,252,340,1
Giá vốn hàng bán51,648,250,547,048,449,347,450,6—46,744,346,535,0
Lợi nhuận gộp23,923,023,317,418,215,214,715,6—6,45,95,95,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD7,56,47,02,43,90,50,11,1—1,40,90,90,6
Lợi nhuận trước thuế8,06,97,34,43,93,42,82,5—1,51,40,90,8
Lợi nhuận sau thuế6,25,55,83,43,22,92,22,0—1,20,80,70,7
Tài sản ngắn hạn18,817,919,625,123,823,017,018,019,522,423,523,026,8
Hàng tồn kho6,16,36,28,77,57,54,05,35,26,28,38,311,4
Tài sản cố định86,390,093,797,4101,9109,0115,4109,8107,7145,8118,781,180,6
Tổng tài sản113,7116,6122,5129,7133,6138,7141,5144,2143,9177,0150,1113,3109,4
Vốn chủ sở hữu95,594,895,192,792,592,391,591,389,398,780,140,032,6
Tổng nợ18,221,827,437,041,146,449,952,954,678,270,073,376,8
ROE6,4%5,8%6,1%3,6%3,4%3,2%2,4%2,2%—1,2%1,1%1,7%2,0%
ROA5,4%4,7%4,7%2,6%2,4%2,1%1,6%1,4%—0,7%0,6%0,6%0,6%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của TQW năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần5,79%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp7,95%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế8,13%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ35,93%
Tăng trưởng tổng tài sản17,88%
Tăng trưởng nợ dài hạn17,40%
Tăng trưởng nợ phải trả11,73%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu23,26%
Tăng trưởng vốn điều lệ23,80%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên11,98%
Tỷ lệ lãi EBIT3,12%
Tỷ lệ lãi EBITDA13,34%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần2,17%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)1,29%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)1,08%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)0,71%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,71 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh1,62 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,71 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)2,24 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay9,39 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng7,55 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân48,35 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho6,43 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân56,72 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp31,44 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân11,61 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)0,40 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,32 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu0,59 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả12,78%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản38,55%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản44,20%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản55,80%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu10,13%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu69,08%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu79,20%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản12,66%
Tiền/Tài sản ngắn hạn31,73%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn40,20%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn27,68%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,39%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản87,34%
Tài sản cố định/Tổng tài sản82,39%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định4,28%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần88,02%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần9,12%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,33%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)119,05 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)10.189,10 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)36,91 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần7,93%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD42,11%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ16,30%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)18,55%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)-1,79%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản2,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu4,71%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD306,83%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD5,38%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)434,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)1,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)7,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)61,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TQW

Doanh thu năm 2015 của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (TQW) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang đạt doanh thu khoảng 53,1 tỷ đồng.

Năm 2015 TQW lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1,2 tỷ đồng.

Doanh thu TQW năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của TQW tăng khoảng 5,79%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của TQW là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của TQW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,17%.

ROE, ROA năm 2015 của TQW là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của TQW đạt 1,17%, ROA 0,65%.