Báo cáo tài chính CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (TQW) năm 2025
Phân tích nhanh
CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang tiếp tục tăng trưởng doanh thu 6,1% trong năm 2025, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang nâng lợi nhuận sau thuế thêm 12,1% trong năm 2025 so với năm 2024. Biên lợi nhuận gộp đạt 31,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 8,1%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 113,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 95,5 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 16,0% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2025 của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang ở mức thấp 6,4%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,4%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TQW qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
Doanh thu thuần
75,5
71,2
73,8
64,4
66,5
64,5
62,1
66,2
—
53,1
50,2
52,3
40,1
Giá vốn hàng bán
51,6
48,2
50,5
47,0
48,4
49,3
47,4
50,6
—
46,7
44,3
46,5
35,0
Lợi nhuận gộp
23,9
23,0
23,3
17,4
18,2
15,2
14,7
15,6
—
6,4
5,9
5,9
5,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
7,5
6,4
7,0
2,4
3,9
0,5
0,1
1,1
—
1,4
0,9
0,9
0,6
Lợi nhuận trước thuế
8,0
6,9
7,3
4,4
3,9
3,4
2,8
2,5
—
1,5
1,4
0,9
0,8
Lợi nhuận sau thuế
6,2
5,5
5,8
3,4
3,2
2,9
2,2
2,0
—
1,2
0,8
0,7
0,7
Tài sản ngắn hạn
18,8
17,9
19,6
25,1
23,8
23,0
17,0
18,0
19,5
22,4
23,5
23,0
26,8
Hàng tồn kho
6,1
6,3
6,2
8,7
7,5
7,5
4,0
5,3
5,2
6,2
8,3
8,3
11,4
Tài sản cố định
86,3
90,0
93,7
97,4
101,9
109,0
115,4
109,8
107,7
145,8
118,7
81,1
80,6
Tổng tài sản
113,7
116,6
122,5
129,7
133,6
138,7
141,5
144,2
143,9
177,0
150,1
113,3
109,4
Vốn chủ sở hữu
95,5
94,8
95,1
92,7
92,5
92,3
91,5
91,3
89,3
98,7
80,1
40,0
32,6
Tổng nợ
18,2
21,8
27,4
37,0
41,1
46,4
49,9
52,9
54,6
78,2
70,0
73,3
76,8
ROE
6,4%
5,8%
6,1%
3,6%
3,4%
3,2%
2,4%
2,2%
—
1,2%
1,1%
1,7%
2,0%
ROA
5,4%
4,7%
4,7%
2,6%
2,4%
2,1%
1,6%
1,4%
—
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
Chỉ số tài chính năm 2025
Các chỉ số tài chính của TQW năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
6,06%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
4,03%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
15,99%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
12,07%
Tăng trưởng tổng tài sản
-2,49%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-39,46%
Tăng trưởng nợ phải trả
-16,35%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
0,70%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
31,66%
Tỷ lệ lãi EBIT
10,84%
Tỷ lệ lãi EBITDA
22,63%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
8,15%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
6,47%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
8,06%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
5,34%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,56 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,95 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,56 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,41 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
43,47 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
24,78 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
14,73 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
8,34 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
43,79 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
33,59 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
10,86 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,86 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,66 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,79 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
73,23%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
7,09%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
16,02%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
83,98%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
13,97%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
8,44%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
19,08%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
16,55%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
39,90%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
27,76%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
32,32%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,02%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
83,45%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
75,87%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,93%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,07%
XDCBDD/Tài sản cố định
5,98%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
68,34%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
8,24%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
13,22%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,25%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
688,98 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.688,98 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
11,03 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,71 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,90 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,08%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
8,36 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
17,76%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
100,53%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-5,37%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
11,80%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
14,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
178,13%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
73,61%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
1.501,47 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
8,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
17,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
68,4 tỷ
Vốn hóa thị trường
67,9 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TQW
Doanh thu năm 2025 của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (TQW) là bao nhiêu?
Năm 2025, CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang đạt doanh thu khoảng 75,5 tỷ đồng.
Năm 2025 TQW lãi hay lỗ?
Năm 2025, CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 6,2 tỷ đồng.
Doanh thu TQW năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của TQW tăng khoảng 6,06%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của TQW là bao nhiêu?
Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của TQW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 8,15%.