Báo cáo tài chính CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (TQW) năm 2022
Phân tích nhanh
Doanh thu 2022 của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang giảm 3,1% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang nâng lợi nhuận sau thuế thêm 6,4% trong năm 2022 so với năm 2021. Biên lợi nhuận gộp đạt 27,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 5,2%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang tại thời điểm cuối năm 2022 ở mức 129,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 đạt 92,7 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 28,5% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2022 của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang ở mức thấp 3,6%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,6%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TQW qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
Doanh thu thuần
75,5
71,2
73,8
64,4
66,5
64,5
62,1
66,2
—
53,1
50,2
52,3
40,1
Giá vốn hàng bán
51,6
48,2
50,5
47,0
48,4
49,3
47,4
50,6
—
46,7
44,3
46,5
35,0
Lợi nhuận gộp
23,9
23,0
23,3
17,4
18,2
15,2
14,7
15,6
—
6,4
5,9
5,9
5,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
7,5
6,4
7,0
2,4
3,9
0,5
0,1
1,1
—
1,4
0,9
0,9
0,6
Lợi nhuận trước thuế
8,0
6,9
7,3
4,4
3,9
3,4
2,8
2,5
—
1,5
1,4
0,9
0,8
Lợi nhuận sau thuế
6,2
5,5
5,8
3,4
3,2
2,9
2,2
2,0
—
1,2
0,8
0,7
0,7
Tài sản ngắn hạn
18,8
17,9
19,6
25,1
23,8
23,0
17,0
18,0
19,5
22,4
23,5
23,0
26,8
Hàng tồn kho
6,1
6,3
6,2
8,7
7,5
7,5
4,0
5,3
5,2
6,2
8,3
8,3
11,4
Tài sản cố định
86,3
90,0
93,7
97,4
101,9
109,0
115,4
109,8
107,7
145,8
118,7
81,1
80,6
Tổng tài sản
113,7
116,6
122,5
129,7
133,6
138,7
141,5
144,2
143,9
177,0
150,1
113,3
109,4
Vốn chủ sở hữu
95,5
94,8
95,1
92,7
92,5
92,3
91,5
91,3
89,3
98,7
80,1
40,0
32,6
Tổng nợ
18,2
21,8
27,4
37,0
41,1
46,4
49,9
52,9
54,6
78,2
70,0
73,3
76,8
ROE
6,4%
5,8%
6,1%
3,6%
3,4%
3,2%
2,4%
2,2%
—
1,2%
1,1%
1,7%
2,0%
ROA
5,4%
4,7%
4,7%
2,6%
2,4%
2,1%
1,6%
1,4%
—
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
Chỉ số tài chính năm 2022
Các chỉ số tài chính của TQW năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
-3,13%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-4,23%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
11,42%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
6,40%
Tăng trưởng tổng tài sản
-2,92%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-22,56%
Tăng trưởng nợ phải trả
-9,99%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
0,22%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
27,00%
Tỷ lệ lãi EBIT
7,85%
Tỷ lệ lãi EBITDA
21,86%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
5,22%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
3,63%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
4,52%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
2,55%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,50 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,81 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,61 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,24 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
7,68 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
25,22 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
14,47 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
5,80 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
62,97 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
13,26 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
27,52 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,65 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,49 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,70 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
54,70%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
16,68%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
28,51%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
71,49%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
21,81%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
23,33%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
39,88%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
19,38%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
40,61%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
8,11%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
13,92%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
34,58%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
2,79%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
80,62%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
75,13%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,90%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,10%
XDCBDD/Tài sản cố định
4,96%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
73,00%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
7,78%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
14,68%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
1,02%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
376,17 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.376,17 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
24,46 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,89 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
1,28 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,04%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
18,51 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
18,97%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
60,45%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
6,99%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
9,43%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
13,19%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
512,38%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
33,07%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
1.368,24 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
5,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
14,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
93,6 tỷ
Vốn hóa thị trường
82,2 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TQW
Doanh thu năm 2022 của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (TQW) là bao nhiêu?
Năm 2022, CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang đạt doanh thu khoảng 64,4 tỷ đồng.
Năm 2022 TQW lãi hay lỗ?
Năm 2022, CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 3,4 tỷ đồng.
Doanh thu TQW năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của TQW giảm khoảng 3,13%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của TQW là bao nhiêu?
Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của TQW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,22%.