Báo cáo tài chính CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (TQW) năm 2017
Phân tích nhanh
Tổng tài sản của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 143,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 89,3 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 37,9% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TQW qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
Doanh thu thuần
75,5
71,2
73,8
64,4
66,5
64,5
62,1
66,2
—
53,1
50,2
52,3
40,1
Giá vốn hàng bán
51,6
48,2
50,5
47,0
48,4
49,3
47,4
50,6
—
46,7
44,3
46,5
35,0
Lợi nhuận gộp
23,9
23,0
23,3
17,4
18,2
15,2
14,7
15,6
—
6,4
5,9
5,9
5,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
7,5
6,4
7,0
2,4
3,9
0,5
0,1
1,1
—
1,4
0,9
0,9
0,6
Lợi nhuận trước thuế
8,0
6,9
7,3
4,4
3,9
3,4
2,8
2,5
—
1,5
1,4
0,9
0,8
Lợi nhuận sau thuế
6,2
5,5
5,8
3,4
3,2
2,9
2,2
2,0
—
1,2
0,8
0,7
0,7
Tài sản ngắn hạn
18,8
17,9
19,6
25,1
23,8
23,0
17,0
18,0
19,5
22,4
23,5
23,0
26,8
Hàng tồn kho
6,1
6,3
6,2
8,7
7,5
7,5
4,0
5,3
5,2
6,2
8,3
8,3
11,4
Tài sản cố định
86,3
90,0
93,7
97,4
101,9
109,0
115,4
109,8
107,7
145,8
118,7
81,1
80,6
Tổng tài sản
113,7
116,6
122,5
129,7
133,6
138,7
141,5
144,2
143,9
177,0
150,1
113,3
109,4
Vốn chủ sở hữu
95,5
94,8
95,1
92,7
92,5
92,3
91,5
91,3
89,3
98,7
80,1
40,0
32,6
Tổng nợ
18,2
21,8
27,4
37,0
41,1
46,4
49,9
52,9
54,6
78,2
70,0
73,3
76,8
ROE
6,4%
5,8%
6,1%
3,6%
3,4%
3,2%
2,4%
2,2%
—
1,2%
1,1%
1,7%
2,0%
ROA
5,4%
4,7%
4,7%
2,6%
2,4%
2,1%
1,6%
1,4%
—
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
Chỉ số tài chính năm 2017
Các chỉ số tài chính của TQW năm 2017, nhóm theo 9 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
0,00%
Tỷ lệ lãi EBIT
0,00%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
0,00%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,52 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,93 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,52 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,28 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
0,00 Lần
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
27,92%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
27,35%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
37,94%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
62,06%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
17,07%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
44,06%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
61,13%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
13,53%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
40,87%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
31,87%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
26,93%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,32%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
86,47%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
74,85%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,82%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,18%
XDCBDD/Tài sản cố định
12,57%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,00%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
0,00 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
11.166,50 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
0,00 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
0,00%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
0,00%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
0,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
0,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
0,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
95,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
31,4 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TQW
Tổng tài sản năm 2017 của TQW là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng tài sản của CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang khoảng 143,9 tỷ đồng.