Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCD năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	73.359
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	9.938
Các khoản dự phòng	340
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	818
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.994
Chi phí đi vay	5.263
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	85.724
Tăng, giảm các khoản phải thu	-430.071
Tăng, giảm hàng tồn kho	-25.327
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.820.353
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-310
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-201.005
Chi phí đi vay đã trả	-5.102
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.932
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	750
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.246
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.225.834
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-41.904
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	781
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-23.200
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.469.016
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.640
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.517.699
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	244.718
3. Tiền thu từ đi vay	120.764
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.500
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-45.737
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	316.245
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	24.380
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	18.389
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	42.778