Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCD năm 2022 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	405.270
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	18.628
Các khoản dự phòng	-357
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.337
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-402.100
Chi phí đi vay	181.095
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	205.873
Tăng, giảm các khoản phải thu	-4.528.980
Tăng, giảm hàng tồn kho	32.788
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	221.457
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6.245
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	957.000
Chi phí đi vay đã trả	-171.560
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-33.788
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	7
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.716
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-3.322.675
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10.081
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.700
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.990.455
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.076.245
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	255.974
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-663.617
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.921.779
3. Tiền thu từ đi vay	4.292.148
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.238.634
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-3.314
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-68.243
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.903.737
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-82.555
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	289.733
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	207.183