Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCD năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	178.030
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	21.304
Các khoản dự phòng	34.586
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-3
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-197.444
Chi phí đi vay	73.421
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	109.893
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3.193.544
Tăng, giảm hàng tồn kho	-554.148
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.522.718
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	13.206
Chi phí đi vay đã trả	-73.036
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26.474
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.332
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.100
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-208.153
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-18.662
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-372.600
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	13.137
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.461
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-368.163
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	19.900
3. Tiền thu từ đi vay	1.353.940
4. Tiền trả nợ gốc vay	-603.055
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.166
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-57.502
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	712.118
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	135.802
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	29.238
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	165.043