Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCD năm 2017 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	91.368
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	16.298
Các khoản dự phòng	439
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	215
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-157.816
Chi phí đi vay	10.538
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-38.958
Tăng, giảm các khoản phải thu	64.140
Tăng, giảm hàng tồn kho	-64.774
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.379.053
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-18.236
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	201.005
Chi phí đi vay đã trả	-9.154
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.751
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	200
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.252
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.268.832
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-15.435
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	518
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-15.600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.300
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-201.551
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.358.071
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	162.423
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1.293.725
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.000
3. Tiền thu từ đi vay	302.187
4. Tiền trả nợ gốc vay	-267.490
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19.016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	18.681
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	43.574
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	42.778
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	86.352