Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCD năm 2019 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	121.450
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	22.467
Các khoản dự phòng	27.750
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-17
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-45.021
Chi phí đi vay	26.562
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	153.193
Tăng, giảm các khoản phải thu	221.556
Tăng, giảm hàng tồn kho	-87.638
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	48.392
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6.079
Chi phí đi vay đã trả	-26.562
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-23.608
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	0
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.455
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	281.956
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-100.607
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.040
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-112.080
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-184.251
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	541
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-383.357
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	8.600
3. Tiền thu từ đi vay	337.329
4. Tiền trả nợ gốc vay	-200.542
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-452
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-42.308
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	102.626
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.225
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	27.996
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	17
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	29.238