Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCD năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	104.313
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	18.437
Các khoản dự phòng	705
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-10
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.243
Chi phí đi vay	15.251
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	130.452
Tăng, giảm các khoản phải thu	-544.948
Tăng, giảm hàng tồn kho	3.217
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	401.749
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-12.704
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-5.890
Chi phí đi vay đã trả	-14.419
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.074
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.212
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-71.828
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-17.932
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	500
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-7.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	43.001
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-216.731
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	207.398
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.054
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	11.289
3. Tiền thu từ đi vay	440.496
4. Tiền trả nợ gốc vay	-422.668
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-611
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-15.044
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.172
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-58.367
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	86.352
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	10
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	27.996