Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCD năm 2023 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	223.547
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	21.694
Các khoản dự phòng	-59.222
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	7.483
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-196.023
Chi phí đi vay	269.015
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	266.493
Tăng, giảm các khoản phải thu	818.935
Tăng, giảm hàng tồn kho	-51.388
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-271.838
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	418
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	499
Chi phí đi vay đã trả	-270.687
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-66.470
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.347
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	412.621
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5.040
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.089
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-631
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10.915
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-310
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	281.824
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.157
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	302.005
3. Tiền thu từ đi vay	1.800.869
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.383.098
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-6.874
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-32.410
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-621.513
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	93.113
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	207.183
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	300.302