Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SIP năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	89.111
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	15.568
Các khoản dự phòng	-6.478
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	312
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	44.150
Chi phí đi vay	98
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	142.761
Tăng, giảm các khoản phải thu	105.046
Tăng, giảm hàng tồn kho	-257.513
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	453.696
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-121
Chi phí đi vay đã trả	-6.069
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.991
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	25.211
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-201.663
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	256.357
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-376.377
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-112.503
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	336.104
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-42.235
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	45.226
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-149.785
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	30.030
3. Tiền thu từ đi vay	280.079
4. Tiền trả nợ gốc vay	-461.535
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-82.666
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-234.091
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-127.519
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	545.678
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	418.166