Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SIP năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	167.373
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	27.047
Các khoản dự phòng	-956
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.536
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	41.747
Chi phí đi vay	5.942
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	242.689
Tăng, giảm các khoản phải thu	135.261
Tăng, giảm hàng tồn kho	-277.161
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	947.360
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-585
Chi phí đi vay đã trả	-7.916
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-110.808
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	292.373
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-220.182
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.001.031
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-255.958
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.715.345
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.055.219
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-17.994
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	36.944
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-897.134
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10.000
3. Tiền thu từ đi vay	457.595
4. Tiền trả nợ gốc vay	-552.272
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-55.769
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-140.446
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-36.549
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	418.166
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	99
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	381.716