Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SIP năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	1.370.250
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	218.435
Các khoản dự phòng	-89.543
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	138
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-702.795
Chi phí đi vay	18.158
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	814.643
Tăng, giảm các khoản phải thu	-52.049
Tăng, giảm hàng tồn kho	-75.487
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.086.720
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-513
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	287.540
Chi phí đi vay đã trả	-15.098
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-179.854
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.305
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.861.598
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.240.551
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	10
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-9.326.190
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	9.836.142
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-914.627
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	543.433
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.101.782
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	83.901
3. Tiền thu từ đi vay	1.522.292
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.428.893
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-219.226
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-41.926
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	717.889
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	260.618
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-138
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	978.370