Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SIP năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	1.274.291
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	339.015
Các khoản dự phòng	-2.094
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-456.724
Chi phí đi vay	64.091
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.218.579
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.251.264
Tăng, giảm hàng tồn kho	-31.900
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	794.776
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-763.190
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	4
Chi phí đi vay đã trả	-67.016
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-246.856
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-450.832
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-797.698
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.296.431
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.058
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.048.902
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.023.434
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-30.746
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	496.089
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	564.679
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	717.182
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	491
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-25
3. Tiền thu từ đi vay	4.825.185
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.829.802
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-525.766
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	470.082
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	389.566
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	439.730
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	829.297