Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SIP năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	1.838.524
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	421.888
Các khoản dự phòng	49.670
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-675.901
Chi phí đi vay	161.672
Các khoản điều chỉnh khác	1.083
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.796.935
Tăng, giảm các khoản phải thu	92.961
Tăng, giảm hàng tồn kho	59.982
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.253.425
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-234.023
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-43.213
Chi phí đi vay đã trả	-157.671
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-315.815
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.760
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.439.821
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-561.100
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.196
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-16.170.639
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	13.023.149
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-10.476
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	177.650
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	487.475
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.049.745
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	22.500
3. Tiền thu từ đi vay	6.675.650
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.455.906
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-433.319
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	808.925
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	199.001
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	645.596
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	844.597