Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SIP năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	809.029
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	94.926
Các khoản dự phòng	13.093
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	71
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-303.439
Chi phí đi vay	4.158
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	617.838
Tăng, giảm các khoản phải thu	-164.308
Tăng, giảm hàng tồn kho	-5.640
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.008.704
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.618
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-253.986
Chi phí đi vay đã trả	-9.576
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-49.051
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.371
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.135.993
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.047.993
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	382
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.677.959
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.417.052
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-220.050
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	276.581
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.251.988
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.299
3. Tiền thu từ đi vay	1.273.821
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.218.604
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-91.333
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-34.817
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-150.812
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	411.415
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	15
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	260.618