Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SIP năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	321.865
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	91.738
Các khoản dự phòng	63.701
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.379
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-110.874
Chi phí đi vay	5.579
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	370.630
Tăng, giảm các khoản phải thu	-289.948
Tăng, giảm hàng tồn kho	151.173
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.897.600
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.282
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-309.718
Chi phí đi vay đã trả	-5.579
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-75.061
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.057
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.733.323
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.606.631
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	168
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.158.988
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.780.797
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	103.854
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.885.300
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	166.907
3. Tiền thu từ đi vay	1.087.192
4. Tiền trả nợ gốc vay	-957.941
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-103.043
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	193.115
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	41.138
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	369.957
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	320
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	411.415