Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của L18 năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	24.451
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	21.799
Các khoản dự phòng	21.741
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-3
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-18.760
Chi phí đi vay	23.196
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	72.424
Tăng, giảm các khoản phải thu	142.022
Tăng, giảm hàng tồn kho	-24.592
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-30.612
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-11.925
Chi phí đi vay đã trả	-23.196
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.530
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.619
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.114
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	119.097
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-82.746
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.134
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-330.164
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	343.630
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6.240
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.305
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-55.081
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	5.512
3. Tiền thu từ đi vay	792.366
4. Tiền trả nợ gốc vay	-819.104
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-15.950
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-37.176
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	26.841
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	77.125
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	103.968