Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của L18 năm 2020 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	26.117
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	50.096
Các khoản dự phòng	-4.255
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.749
Chi phí đi vay	40.155
Thu nhập lãi vay và cổ tức	982
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	104.347
Tăng, giảm các khoản phải thu	-29.826
Tăng, giảm hàng tồn kho	-313.663
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	195.151
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.840
Chi phí đi vay đã trả	-44.662
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.080
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	200
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.274
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-102.648
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-36.723
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.386
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-19.177
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	32.740
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6.078
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.304
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.140
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-17.408
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	44.605
3. Tiền thu từ đi vay	1.363.241
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.149.335
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-3.292
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18.478
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	236.741
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	116.685
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	70.767
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	187.453