Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của L18 năm 2018 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	26.930
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	31.809
Các khoản dự phòng	24.296
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-16.167
Chi phí đi vay	24.130
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	90.997
Tăng, giảm các khoản phải thu	-32.151
Tăng, giảm hàng tồn kho	-38.257
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	92.530
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-11.630
Chi phí đi vay đã trả	-24.442
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.393
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.431
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.835
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	69.249
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-115.392
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.714
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-145.495
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	122.809
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-23.800
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	19.715
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.575
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-126.875
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	17.100
3. Tiền thu từ đi vay	1.050.924
4. Tiền trả nợ gốc vay	-992.991
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-4.270
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.162
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	64.602
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6.976
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80.079
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	87.056