Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của L18 năm 2017 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	17.272
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	27.141
Các khoản dự phòng	11.226
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.716
Chi phí đi vay	27.199
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	80.122
Tăng, giảm các khoản phải thu	-35.476
Tăng, giảm hàng tồn kho	-131.516
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	162.013
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.011
Chi phí đi vay đã trả	-26.906
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.259
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.133
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.786
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	43.335
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-58.007
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	385
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-104.714
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	92.398
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.331
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-73.607
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	24.050
3. Tiền thu từ đi vay	777.535
4. Tiền trả nợ gốc vay	-765.719
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-426
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.637
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	26.803
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3.469
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	83.548
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	80.079