Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của L18 năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	230.989
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	41.962
Các khoản dự phòng	37.717
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-88
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.599
Chi phí đi vay	60.644
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	363.625
Tăng, giảm các khoản phải thu	-345.901
Tăng, giảm hàng tồn kho	-276.504
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	464.098
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-30.003
Chi phí đi vay đã trả	-66.952
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-85.662
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	29.920
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-17.689
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	34.933
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-125.693
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	539
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-185.806
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	137.055
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.870
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-170.035
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	49.000
3. Tiền thu từ đi vay	2.256.345
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.150.834
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-4.219
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9.152
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	141.140
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6.038
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	340.647
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	88
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	346.772