Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của L18 năm 2024 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	307.782
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	39.268
Các khoản dự phòng	161.465
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-10
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.507
Chi phí đi vay	87.226
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	591.224
Tăng, giảm các khoản phải thu	-350.557
Tăng, giảm hàng tồn kho	684.483
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-729.677
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-14.728
Chi phí đi vay đã trả	-83.837
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-23.766
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	111.545
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-60.196
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	124.492
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-35.125
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	298
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-78.110
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	96.492
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.434
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.098
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-15.781
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	7.350
3. Tiền thu từ đi vay	2.804.254
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.794.465
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-5.486
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-44.188
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-32.536
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	76.175
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	264.462
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	10
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	340.647