Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của L18 năm 2019 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	34.854
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	39.463
Các khoản dự phòng	15.965
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.947
Chi phí đi vay	20.891
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	106.227
Tăng, giảm các khoản phải thu	-89.208
Tăng, giảm hàng tồn kho	-13.547
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-47.216
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-852
Chi phí đi vay đã trả	-19.753
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.181
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	696
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.521
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-76.354
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-108.420
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.380
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-26.547
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-9.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26.748
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.322
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-113.517
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	33.799
3. Tiền thu từ đi vay	791.493
4. Tiền trả nợ gốc vay	-648.545
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.618
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-545
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	173.583
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-16.289
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	87.056
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70.767