Lưu chuyển tiền tệ CTCP Điện Gia Lai (GEG) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GEG năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	148.509
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	74.022
Các khoản dự phòng	-357
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	229
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-34.475
Chi phí đi vay	41.063
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	228.990
Tăng, giảm các khoản phải thu	-110.028
Tăng, giảm hàng tồn kho	4.659
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	7.876
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.017
Chi phí đi vay đã trả	-42.460
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.694
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.467
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	71.893
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-205.136
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	350
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-9.621
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	47.921
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.163
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	27.170
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.823
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-121.655
3. Tiền thu từ đi vay	397.095
4. Tiền trả nợ gốc vay	-320.138
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-36.267
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40.690
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-9.073
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	97.817
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	88.745