Lưu chuyển tiền tệ CTCP Điện Gia Lai (GEG) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GEG năm 2024 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	181.531
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	804.298
Các khoản dự phòng	36.723
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-47
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-41.204
Chi phí đi vay	789.660
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.770.961
Tăng, giảm các khoản phải thu	20.158
Tăng, giảm hàng tồn kho	21.455
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-12.126
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.130
Chi phí đi vay đã trả	-804.255
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-61.497
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	912.665
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-102.100
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	39.837
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-14.520
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	15.348
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	58.170
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.645
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	12.380
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	200
3. Tiền thu từ đi vay	1.057.809
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.963.830
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-8.460
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-76.198
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-990.479
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-65.435
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	229.105
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	47
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	163.718