Lưu chuyển tiền tệ CTCP Điện Gia Lai (GEG) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GEG năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	406.766
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	651.715
Các khoản dự phòng	-1.333
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	24.617
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-203.182
Chi phí đi vay	601.451
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.480.034
Tăng, giảm các khoản phải thu	-699.509
Tăng, giảm hàng tồn kho	-8.752
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	357.977
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	14.737
Chi phí đi vay đã trả	-569.769
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-62.863
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.982
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	495.873
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.598.811
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	67.410
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-775.505
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	322.850
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	566.094
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12.959
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.405.003
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.231.710
3. Tiền thu từ đi vay	3.728.118
4. Tiền trả nợ gốc vay	-905.570
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-4.096
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-57.128
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.993.035
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	83.905
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	250.042
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-107
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	333.840