Lưu chuyển tiền tệ CTCP Điện Gia Lai (GEG) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GEG năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	149.241
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	79.812
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-27.071
Chi phí đi vay	39.075
Thu nhập lãi vay và cổ tức	940
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	241.996
Tăng, giảm các khoản phải thu	-11.246
Tăng, giảm hàng tồn kho	-5.862
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	9.951
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.034
Chi phí đi vay đã trả	-42.636
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.361
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.435
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	168.442
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-40.490
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	925
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-81.696
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	171.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-11.985
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	37.388
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.710
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	90.852
3. Tiền thu từ đi vay	207.572
4. Tiền trả nợ gốc vay	-448.117
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-39.489
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-280.034
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-20.741
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	88.745
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	68.004