Lưu chuyển tiền tệ CTCP Điện Gia Lai (GEG) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GEG năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	368.716
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	414.422
Các khoản dự phòng	-228
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-9.025
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-106.404
Chi phí đi vay	407.555
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.075.035
Tăng, giảm các khoản phải thu	633.558
Tăng, giảm hàng tồn kho	5.649
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.245.271
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.005
Chi phí đi vay đã trả	-369.063
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.079
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-17.895
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.542.472
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5.860.827
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	54.017
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-212.575
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	124.024
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.917
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-5.883.444
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	312.702
3. Tiền thu từ đi vay	5.071.484
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.784.766
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-3.704
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-140.111
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.455.606
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	114.633
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	135.405
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	250.042