Lưu chuyển tiền tệ CTCP Điện Gia Lai (GEG) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GEG năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	978.665
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	799.717
Các khoản dự phòng	2.163
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-82
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-147.484
Chi phí đi vay	666.988
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.299.967
Tăng, giảm các khoản phải thu	-796.251
Tăng, giảm hàng tồn kho	109.427
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	35.052
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	15.787
Chi phí đi vay đã trả	-667.102
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-43.700
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-20.510
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	932.670
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-408.567
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.103
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-247.289
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	368.300
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	236.153
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	52.215
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1.915
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-83.057
3. Tiền thu từ đi vay	439.098
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.278.406
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-12.825
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-76.831
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.012.020
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-77.435
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	163.718
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	82
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	86.365