Lưu chuyển tiền tệ CTCP Điện Gia Lai (GEG) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GEG năm 2023 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	195.014
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	697.158
Các khoản dự phòng	264
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.955
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-92.031
Chi phí đi vay	851.088
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.649.538
Tăng, giảm các khoản phải thu	325.420
Tăng, giảm hàng tồn kho	25.481
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-40.580
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.861
Chi phí đi vay đã trả	-853.528
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17.837
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-22.446
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.063.186
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.580.178
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.713
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-250.153
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	524.205
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-141.642
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	56.936
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26.284
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.362.835
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	113.883
3. Tiền thu từ đi vay	2.365.727
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.196.460
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-4.096
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-84.295
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	194.759
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-104.890
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	333.840
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	155
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	229.105