Lưu chuyển tiền tệ CTCP FECON (FCN) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FCN năm 2012 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	127.878
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	56.313
Các khoản dự phòng	2.068
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6.450
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.991
Chi phí đi vay	35.474
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	221.192
Tăng, giảm các khoản phải thu	-176.165
Tăng, giảm hàng tồn kho	7.763
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	72.209
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.760
Chi phí đi vay đã trả	-35.474
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-999
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.067
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.015
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	76.818
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-151.148
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.593
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	61
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.193
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-138.302
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	28.070
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-2
3. Tiền thu từ đi vay	494.334
4. Tiền trả nợ gốc vay	-452.241
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-19.366
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.750
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	44.045
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-17.439
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	113.457
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	202
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	96.221