Lưu chuyển tiền tệ CTCP FECON (FCN) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FCN năm 2021 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	109.818
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	96.495
Các khoản dự phòng	12
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-44
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-14.675
Chi phí đi vay	145.671
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	337.278
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.102.427
Tăng, giảm hàng tồn kho	-633.904
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-682.982
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-33.931
Chi phí đi vay đã trả	-147.453
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-41.656
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.081
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.245
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-110.386
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.215.794
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	59.695
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-44.877
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	37.293
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-89.218
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	32.622
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.732
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.208.546
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	435.536
3. Tiền thu từ đi vay	4.188.149
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.210.207
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-99.633
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-40.869
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.272.975
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-45.957
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	358.354
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	33
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	312.430