Lưu chuyển tiền tệ CTCP FECON (FCN) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FCN năm 2024 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	59.059
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	168.033
Các khoản dự phòng	222
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	569
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-69.520
Chi phí đi vay	214.559
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	372.922
Tăng, giảm các khoản phải thu	-433.409
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.335
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	158.700
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-31.472
Chi phí đi vay đã trả	-204.698
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-27.366
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.371
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-171.028
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.016.904
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	80.465
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-22.299
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	63.781
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.100
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	13.400
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.237
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-881.419
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	629
3. Tiền thu từ đi vay	3.636.817
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.742.097
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-55.846
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-15.806
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	823.697
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-228.751
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	701.732
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	472.987