Lưu chuyển tiền tệ CTCP FECON (FCN) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FCN năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	210.527
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	57.162
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.070
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-71.322
Chi phí đi vay	80.743
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	279.180
Tăng, giảm các khoản phải thu	-271.495
Tăng, giảm hàng tồn kho	68.975
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-103.502
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-7.205
Chi phí đi vay đã trả	-80.743
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-39.164
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	37.449
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.671
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-121.175
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-174.067
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	318
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-22.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-62.010
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31.900
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	24.248
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-192.110
3. Tiền thu từ đi vay	1.397.932
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.043.898
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-42.590
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-45.723
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	265.722
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-47.564
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	299.723
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	52
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	252.211