Lưu chuyển tiền tệ CTCP FECON (FCN) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FCN năm 2014 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	169.321
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	48.658
Các khoản dự phòng	-3.516
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.057
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.340
Chi phí đi vay	28.426
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	234.606
Tăng, giảm các khoản phải thu	-349.876
Tăng, giảm hàng tồn kho	-42.146
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	210.261
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.801
Chi phí đi vay đã trả	-28.426
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-54.704
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	62
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-24.316
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-60.339
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-207.348
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	140.148
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.124
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-218.381
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	30.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.724
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-239.733
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	19.880
3. Tiền thu từ đi vay	683.656
4. Tiền trả nợ gốc vay	-441.571
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-45.716
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-39.755
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	176.494
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-123.578
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	360.151
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	236.575