Lưu chuyển tiền tệ CTCP FECON (FCN) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FCN năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	-18.175
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	169.068
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	5.132
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.170
Chi phí đi vay	259.892
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	407.747
Tăng, giảm các khoản phải thu	-512.770
Tăng, giảm hàng tồn kho	-14.704
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	795.508
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	10.436
Chi phí đi vay đã trả	-239.396
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-29.827
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.595
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	410.398
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-127.444
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	16.776
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-21.880
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	54.596
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-213.592
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	292.115
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.252
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	5.823
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	56.740
3. Tiền thu từ đi vay	2.943.729
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.772.268
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-64.859
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-53.514
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	109.829
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	526.051
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	174.639
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.043
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	701.732