Lưu chuyển tiền tệ CTCP FECON (FCN) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FCN năm 2020 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	168.189
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	77.752
Các khoản dự phòng	2.103
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	205
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-12.691
Chi phí đi vay	96.074
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	331.632
Tăng, giảm các khoản phải thu	-303.061
Tăng, giảm hàng tồn kho	-352.708
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	589.818
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-7.156
Chi phí đi vay đã trả	-94.311
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-50.507
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-25.049
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	88.657
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-404.275
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	191
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-124.201
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	150.923
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.956
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9.250
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.816
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-355.253
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-13.935
3. Tiền thu từ đi vay	2.418.283
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.874.126
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-82.684
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-59.015
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	388.522
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	121.927
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	236.465
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-38
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	358.354