Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa Hà Nội (NHH) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NHH năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	72.379
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	31.693
Các khoản dự phòng	406
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-212
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-16.735
Chi phí đi vay	15.388
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	102.918
Tăng, giảm các khoản phải thu	-51.050
Tăng, giảm hàng tồn kho	-31.128
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-102.307
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.663
Chi phí đi vay đã trả	-13.914
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-15.726
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.599
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-120.469
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-200.677
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	431
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-143.800
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	196.436
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-193.522
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.962
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-332.169
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	114.847
3. Tiền thu từ đi vay	658.081
4. Tiền trả nợ gốc vay	-300.121
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-3.282
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-16.794
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	452.731
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	93
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	29.560
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	29.652