Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa Hà Nội (NHH) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NHH năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	120.543
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	110.772
Các khoản dự phòng	-364
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-450
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-21.407
Chi phí đi vay	45.942
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	255.037
Tăng, giảm các khoản phải thu	189.364
Tăng, giảm hàng tồn kho	137.979
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-183.480
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	10.329
Chi phí đi vay đã trả	-46.197
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-35.033
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.252
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	317.747
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-48.579
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.349
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-426.212
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	142.706
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-65.135
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	21.700
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.140
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-358.031
3. Tiền thu từ đi vay	1.112.681
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.289.127
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-36.099
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-36.433
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-248.978
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-289.262
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	357.141
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	462
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	68.341