Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa Hà Nội (NHH) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NHH năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	125.356
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	-4.626
Các khoản dự phòng	483
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	791
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	3.389
Chi phí đi vay	34.897
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	160.290
Tăng, giảm các khoản phải thu	75.023
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.615
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	28.181
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	23.350
Chi phí đi vay đã trả	-36.204
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.502
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-24.834
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	206.688
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-203.070
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	15.486
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-69.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	148.983
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-55.248
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.227
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-151.623
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	89.871
3. Tiền thu từ đi vay	541.244
4. Tiền trả nợ gốc vay	-596.546
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-9.132
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-34.426
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-8.988
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	46.077
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	29.652
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-11
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	75.718