Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa Hà Nội (NHH) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NHH năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	111.471
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	107.616
Các khoản dự phòng	914
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-265
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	56.099
Chi phí đi vay	21.359
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	297.192
Tăng, giảm các khoản phải thu	-65.337
Tăng, giảm hàng tồn kho	12.955
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	18.941
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.116
Chi phí đi vay đã trả	-22.008
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.280
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.322
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	221.026
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-138.500
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21.132
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-224.682
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	497.553
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-53.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	31.938
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	134.442
3. Tiền thu từ đi vay	839.154
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.011.466
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-23.157
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-36.433
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-231.902
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	123.566
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	68.341
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	44
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	191.950