Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa Hà Nội (NHH) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NHH năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	90.061
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	99.570
Các khoản dự phòng	2.061
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	798
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9.772
Chi phí đi vay	48.833
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	231.551
Tăng, giảm các khoản phải thu	-158.025
Tăng, giảm hàng tồn kho	-125.135
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	47.812
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.687
Chi phí đi vay đã trả	-52.466
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.298
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.409
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-81.656
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-58.810
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	274
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-50.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	78.381
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	88.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.623
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	62.467
3. Tiền thu từ đi vay	990.008
4. Tiền trả nợ gốc vay	-904.261
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-16.841
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-36.412
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	32.494
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	13.304
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	75.718
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-89
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	88.933