Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa Hà Nội (NHH) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NHH năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	145.307
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	110.590
Các khoản dự phòng	1.193
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-182
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-27.895
Chi phí đi vay	43.547
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	272.560
Tăng, giảm các khoản phải thu	-59.123
Tăng, giảm hàng tồn kho	-35.393
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-40.328
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.291
Chi phí đi vay đã trả	-43.472
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.994
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.744
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	50.215
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-55.773
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	712
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-332.234
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	283.528
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-124.520
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	23.900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-204.387
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	546.496
3. Tiền thu từ đi vay	878.930
4. Tiền trả nợ gốc vay	-979.813
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-23.925
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	421.687
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	267.515
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	88.933
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	693
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	357.141