Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa Hà Nội (NHH) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NHH năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	161.884
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	115.912
Các khoản dự phòng	605
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	26
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.463
Chi phí đi vay	16.411
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	292.375
Tăng, giảm các khoản phải thu	-42.277
Tăng, giảm hàng tồn kho	-21.221
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	85.770
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-47.245
Chi phí đi vay đã trả	-16.164
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-32.362
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.753
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	214.123
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-437.698
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.372
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-294.808
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	226.168
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	39.039
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	18.020
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-446.907
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	363.954
3. Tiền thu từ đi vay	508.897
4. Tiền trả nợ gốc vay	-473.894
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12.068
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	386.890
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	154.106
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	191.950
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	364
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	346.420