Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BWE năm 2013 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	118.311
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	232.345
Các khoản dự phòng	-12.360
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.148
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-22.794
Chi phí đi vay	53.314
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	371.964
Tăng, giảm các khoản phải thu	-14.663
Tăng, giảm hàng tồn kho	63.707
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.181
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.883
Chi phí đi vay đã trả	-53.908
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.634
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5.187
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-19.041
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	326.910
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-637.116
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	405
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-28.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	20.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.600
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.192
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	16.810
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-628.310
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	270.536
3. Tiền thu từ đi vay	608.182
4. Tiền trả nợ gốc vay	-473.378
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	405.340
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	103.941
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	70.632
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	16
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	174.590