Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BWE năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	761.902
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	545.660
Các khoản dự phòng	1.989
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	35.863
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-159.920
Chi phí đi vay	344.397
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.529.892
Tăng, giảm các khoản phải thu	-14.418
Tăng, giảm hàng tồn kho	-202.087
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	269.570
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.150
Chi phí đi vay đã trả	-324.502
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-101.993
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-84.882
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.070.430
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-956.300
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.211
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-159.503
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	752.300
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-978.969
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	129.659
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.211.602
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	74.767
3. Tiền thu từ đi vay	3.288.960
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.584.963
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-255.996
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	522.768
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	381.596
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	275.262
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.499
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	655.359